莫森泰克：第二轮问询关于募投合理性、土地不动产权证、场地使用、募集资金置换及承诺稳价

公开摘要

第二轮问询问题5之（2）要求发行人进一步说明募投合理性，包括：说明各募投项目实施时间安排及当前进度；说明“汽车开闭件、电子控制系统产品研发及产业化项目”工程建设及其他费用的内容、测算依据及必要性、与建筑工程费区别；说明募投项目资金土地购置费的具体内容、测算依据及与已取得不动产权证的具体关系；说明募投项目建设完成后现自有及租赁办公、生产场地是否继续使用，相应生产线和设备投产安排，是否存在厂房闲置风险及对外出租安排；说明是否涉及募集资金置换安排及先期投入资金如何确定；结合预测营收增长率、最低现金保有量、现金分红政策、募集资金置换等说明未来三年营运资金需求测算及补流必要性、合理性；说明研发中心建设项目其他研发费用内容、测算依据及必要性；结合行业特点、经营规模、业务模式、财务状况、货币资金、本次发行前后公众股东及控股股东/实际控制人持股比例变化，论证募集资金测算依据、募投项目设置和募集资金规模合理性、必要性；结合控股股东、实际控制人及其控制子公司的资本市场现状及规划，说明募集资金规模安排考虑，如何防范关联方内部利益输送，风险隔离机制是否健全并有效运行，能否防范其他关联主体经营风险向公司传导。问题5之（3）还要求发行人对照北交所相关规则完善相关主体承诺安排，并结合稳定股价具体措施说明稳定股价预案是否具有可执行性。