能之光：第二轮问询：赣州能之光持续经营能力及募投项目合规安排

公开摘要

第二轮问询要求发行人就赣州能之光说明：主要客户、供应商及产能、产量、产能利用率、产销率、对外债务承担、偿债能力、是否存在短期大额负债到期对持续经营能力产生重大不利影响；列表说明发行人、赣州能之光、张发饶间担保情况，包括债权债务金额、期限、利率、期后偿还或解除情况，并完善关联交易、对外担保信息披露，补充对外担保争议解决安排、其他对担保人有重大影响的条款、担保履行情况、反担保情况等；说明担保发生原因、背景与商业合理性及对经营环境、持续经营能力的影响；说明后续收购资金安排与募投项目关系、募投实施安排是否符合合同约定、厂房购置与现有产能及募投扩产安排是否匹配；说明后续收购资产定价方式、公允性、项目投资安排商业合理性、是否存在特殊利益安排；说明如由发行人提供后续收购资金是否影响现金流或日常经营，如由控股股东、实际控制人提供是否涉及代垫成本费用及其资金实力；说明是否存在违反《项目投资合同》及补充协议的风险。关于募投项目，要求说明实施主体、实施计划、资金投入安排、建设情况、市场前景和风险、补流用途；说明各募投项目实施计划是否与项目投资协议及补充协议存在联系、实施地址及房屋产权、是否存在在租赁地址实施募投建设、建成后搬迁或无法生产经营风险；说明募投达产后是否需取得经营资质，是否存在合规经营风险，所在地区是否限制新增产能建设。