三友科技：问题30：资金管理

公开摘要

交易所要求发行人说明：（1）实际控制人历次分红资金使用情况，是否存在与客户、供应商资金往来，是否为发行人分担成本费用，是否存在商业贿赂；（2）账面货币资金具体用途和存放管理，是否受限或与大股东、关联方资金共管，2019年末货币资金、理财产品与短期借款余额同时较高的合理性，主要借款用途、期限、利率、担保物及贷款必要性；（3）理财产品类型、发行方、主要条款、金额、资金来源、购买日、到期日及收益是否计入非经常性损益；（4）理财产品、其他非流动金融资产资金流向，是否构成关联方资金占用，是否涉及客户或供应商；（5）现金管理业务日常管理制度、内控制度及执行情况。