黔通智联：ETC通行费代收款、保理机构合作及资金内控

公开摘要

交易所要求说明应收通行费款项及应收ETC储值卡充值款的余额、代收机构、结算周期、相关内部控制，并结合余额及结算周期说明其他应收款-通行费代收款余额准确性；结合与保理机构的合作方式、主要合作方、费率等说明对保理机构存在应收ETC记账卡通行费款项的合理性；说明贵州省高速公路联网收费管理中心结算通知书发送周期，并结合通行费资金沉淀周期、定期存款及协定存款周期利率，说明6月至1年期定期存款和协定存款类银行产品日均余额占比较高原因及ETC沉淀资金收益匡算准确性。本项仅纳入通行费资金管理、保理合作和内控合规，不纳入资金收益匡算的财务计算。