恒泰万博：关于实际控制人个人账户垫付、第三方资金拆借、代收货款及财务内控

公开摘要

交易所要求说明：实际控制人与克拉玛依凯孚实际控制人资金往来的原因，发行人与克拉玛依凯孚交易内容、定价及是否存在实际控制人为发行人垫付成本费用；发行人实际控制人是否通过个人账户垫付发行人及子公司开支，是否具备完善财务内控措施，报告期内是否持续通过个人账户向员工转账，是否对财务内控有效性构成重大不利影响；同成七彩向烟台恒泰借款4,000万元资金来源为高增欣的原因及合理性，实际控制人与同成七彩关联关系及是否存在其他业务或资金往来；并要求按首发资金流水核查要求说明核查范围、标准、异常资金往来、非经营性资金往来及是否存在体外循环、承担成本费用。