润玛股份：发行人报告期内存在无真实交易背景票据背书转让、通过关联方转贷融资等财务内控不规范事项，涉及票据法、银行贷款受托支付及资金结算合规风险。

公开摘要

报告期内，公司存在向非金融机构进行票据贴现、票据找零等无真实交易背景的票据背书转让行为。2019年1月，公司为满足资金周转需求，存在向非金融机构进行票据贴现，金额303.46万元，该次票据背书转让无真实交易背景。公司亦存在支付供应商超过货款金额的票据后由供应商以小额票据返还差额，以及客户支付超过货款金额票据后公司通过小额票据背书找零的情况。公司披露该等票据使用不符合《中华人民共和国票据法》相关规定，但不构成票据欺诈，且不存在资金用于违法用途的情形。报告期内，公司还存在通过聚优材进行银行贷款转贷，涉及润玛股份光大银行无锡江阴支行贷款1,500.00万元、浦发银行江阴支行贷款990.00万元，以及中德电子江阴农商银行周庄支行贷款3,000.00万元。