瑞丰新材：报告期内存在少量现金及个人卡收付款情形及相应内控规范问题

公开摘要

报告期内，公司销售收款以银行转账、承兑汇票结算为主，同时存在少量现金或个人卡收款。2017年1月至2017年10月，公司存在通过出纳个人卡收取货款；2017年10月至2018年9月，部分规模较小客户通过现金、微信或支付宝支付货款后，业务员通过自身银行卡转存至公司对公账户。公司还存在通过出纳个人卡支付员工报销费用、支付员工备用金及少量现金或个人卡采购小型辅材、配件、原料等情形。